エリアリンク（8914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,571,614 | 5,240,298 |
| 減価償却費 | 1,416,329 | 1,807,169 |
| 減損損失 | 110,693 | 103,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,669 | -1,204 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -15,711 | 467 |
| 支払利息及び社債利息 | 204,253 | 343,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,579 | － |
| 固定資産除却損 | 35,063 | 32,537 |
| 金地金売却益 | － | -155,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,096 | -38,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 637,700 | -877,161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,038 | 67,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,940 | 37,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,630 | 55,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,595 | 359,540 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,743 | -9,185 |
| その他 | 74,793 | -2,147 |
| 小計 | 6,944,584 | 6,963,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,669 | 1,204 |
| 利息の支払額 | -204,062 | -345,704 |
| 買戻損失に係る支払額 | -269,036 | -192,779 |
| 法人税等の支払額 | -1,150,977 | -1,208,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,322,177 | 5,217,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,691,076 | -7,915,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,820 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,383 | -142,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,150,000 | － |
| 金地金の売却による収入 | － | 278,001 |
| その他 | -189,260 | 11,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,158,900 | -7,768,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 89,580 | 347,660 |
| 長期借入れによる収入 | 8,055,515 | 9,922,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,736,020 | -5,074,740 |
| 社債の償還による支出 | -29,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | -519 |
| 配当金の支払額 | -1,469,888 | -1,269,919 |
| リース債務の返済による支出 | -293,146 | -294,079 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 440,350 | 469,112 |
| その他 | -38,418 | -89,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,018,001 | 4,010,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,644 | 771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,923 | 1,461,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,210,595 | 16,671,735 |
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