営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り保証金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた128,301千円は、「預り保証金の増減額(△は減少)」81,133千円、「その他」47,168千円として組替えております。

2014/03/28 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(a)営業活動によるキャッシュ・フロー
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,014百万円の収入となりました。主な内訳は、たな卸資産の増加額1,298百万円等の減少要因に対し、税引前当期純利益1,369百万円、減価償却費計上額600百万円、預り保証金の増加額150百万円等の増加要因によるものであります。

2014/03/28 13:12