財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、当事業年度において使用した資金は320億77百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出311億45百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当事業年度において得られた資金は214億12百万円となりました。主な要因は、新株予約権付社債の発行による収入249億83百万円、債権流動化による収入193億84百万円、長期借入金の返済による支出225億円等によるものであります。

2015/06/24 15:57