8922 日本アセットマーケティング

8922
2022/03/22
時価
1262億円
PER 予
24.72倍
2010年以降
赤字-27.52倍
(2010-2021年)
PBR
0.99倍
2010年以降
赤字-121.33倍
(2010-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
4.02%
ROA 予
2.85%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年11月12日 13:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
3月期
連結
2Q-178-49210-227-4871
通期-362-76403-438-7353
2014年
3月期
連結
2Q-304-661,676-370-631,358
通期3,933-49,61550,520-45,682-49,2024,891
2015年
3月期
個別
2Q5,221-21,37214,767-16,151-20,4343,513
通期13,034-32,07721,412-19,043-31,1457,266
2016年
3月期
個別
2Q7,701-11,4707,032-3,769-14,69610,530
通期13,919-14,9314,674-1,012-18,05110,929
2017年
3月期
連/個
2Q7,601-6,9556,883646-7,79318,459
通期13,694-12,20111,7481,493-23,05924,170
2018年
3月期
連結
2Q3,701-7,504-4,989-3,803-11,04615,378
通期10,828-30,62822,779-19,800-34,68727,149
2019年
3月期
連結
2Q15,171-14,490-4,989681-14,42322,840
通期20,791-21,941-10,089-1,150-20,86015,909
2020年
3月期
連結
2Q5,704611-4,9556,315-5,32117,269
通期11,641-347-17,95911,294-5,6019,243
2021年
3月期
連結
2Q5,736-1,179-6,9554,557-1,1866,845
通期10,044-1,801-9,7628,243-1,3607,724
2022年
3月期
連結
2Q5,024-604-2,3364,420-6019,808
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2013年3月(連)
-3億6200万
2014年3月(連) プラ転
39億3300万
2015年3月(個) +231.4%
130億3400万
2016年3月(個) +6.79%
139億1900万
2017年3月(連) -1.62%
136億9400万
2018年3月(連) -20.93%
108億2800万
2019年3月(連) +92.01%
207億9100万
2020年3月(連) -44.01%
116億4100万
2021年3月(連) -13.72%
100億4400万

投資活動によるCF#3

2013年3月(連)資金投入
-7600万
2014年3月(連)投入+999.99%
-496億1500万
2015年3月(個)投入-35.35%
-320億7700万
2016年3月(個)投入-53.45%
-149億3100万
2017年3月(連)投入-18.28%
-122億100万
2018年3月(連)投入+151.03%
-306億2800万
2019年3月(連)投入-28.36%
-219億4100万
2020年3月(連)投入-98.42%
-3億4700万
2021年3月(連)投入+419.02%
-18億100万

財務活動によるCF#4

2013年3月(連)資金調達
4億300万
2014年3月(連)資金調達
505億2000万
2015年3月(個)資金調達
214億1200万
2016年3月(個)資金調達
46億7400万
2017年3月(連)資金調達
117億4800万
2018年3月(連)資金調達
227億7900万
2019年3月(連)返済還元
-100億8900万
2020年3月(連)返済還元
-179億5900万
2021年3月(連)返済還元
-97億6200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年3月(連)
-4億3800万
2014年3月(連) 大幅減
-456億8200万
2015年3月(個)
-190億4300万
2016年3月(個)
-10億1200万
2017年3月(連) プラ転
14億9300万
2018年3月(連) マイ転
-198億
2019年3月(連)
-11億5000万
2020年3月(連) プラ転
112億9400万
2021年3月(連) -27.01%
82億4300万

設備投資#6#7*

2013年3月(連)
-7300万
2014年3月(連)増加+999.99%
-492億200万
2015年3月(個)減少-36.7%
-311億4500万
2016年3月(個)減少-42.04%
-180億5100万
2017年3月(連)増加+27.74%
-230億5900万
2018年3月(連)増加+50.43%
-346億8700万
2019年3月(連)減少-39.86%
-208億6000万
2020年3月(連)減少-73.15%
-56億100万
2021年3月(連)減少-75.72%
-13億6000万

現金等#8

2013年3月(連)
5300万
2014年3月(連) 大幅増
48億9100万
2015年3月(個) +48.56%
72億6600万
2016年3月(個) +50.41%
109億2900万
2017年3月(連) +121.15%
241億7000万
2018年3月(連) +12.33%
271億4900万
2019年3月(連) -41.4%
159億900万
2020年3月(連) -41.9%
92億4300万
2021年3月(連) -16.43%
77億2400万

営業CFマージン

2013年3月(連)
-276.34%
2014年3月(連)
116.43%
2015年3月(個)
97.35%
2016年3月(個)
86.8%
2017年3月(連)
76.52%
2018年3月(連)
56.4%
2019年3月(連)
95.85%
2020年3月(連)
51.36%
2021年3月(連)
44.79%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高