キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 13:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 3月期 連結 | 2Q | -178 | -49 | 210 | -227 | -48 | 71 | 通期 | -362 | -76 | 403 | -438 | -73 | 53 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -304 | -66 | 1,676 | -370 | -63 | 1,358 | 通期 | 3,933 | -49,615 | 50,520 | -45,682 | -49,202 | 4,891 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 5,221 | -21,372 | 14,767 | -16,151 | -20,434 | 3,513 | 通期 | 13,034 | -32,077 | 21,412 | -19,043 | -31,145 | 7,266 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 7,701 | -11,470 | 7,032 | -3,769 | -14,696 | 10,530 | 通期 | 13,919 | -14,931 | 4,674 | -1,012 | -18,051 | 10,929 |
2017年 3月期 連/個 | 2Q | 7,601 | -6,955 | 6,883 | 646 | -7,793 | 18,459 | 通期 | 13,694 | -12,201 | 11,748 | 1,493 | -23,059 | 24,170 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,701 | -7,504 | -4,989 | -3,803 | -11,046 | 15,378 | 通期 | 10,828 | -30,628 | 22,779 | -19,800 | -34,687 | 27,149 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,171 | -14,490 | -4,989 | 681 | -14,423 | 22,840 | 通期 | 20,791 | -21,941 | -10,089 | -1,150 | -20,860 | 15,909 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,704 | 611 | -4,955 | 6,315 | -5,321 | 17,269 | 通期 | 11,641 | -347 | -17,959 | 11,294 | -5,601 | 9,243 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,736 | -1,179 | -6,955 | 4,557 | -1,186 | 6,845 | 通期 | 10,044 | -1,801 | -9,762 | 8,243 | -1,360 | 7,724 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,024 | -604 | -2,336 | 4,420 | -601 | 9,808 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月(連)
- -4億3800万
- 2014年3月(連) 大幅減
- -456億8200万
- 2015年3月(個)
- -190億4300万
- 2016年3月(個)
- -10億1200万
- 2017年3月(連) プラ転
- 14億9300万
- 2018年3月(連) マイ転
- -198億
- 2019年3月(連)
- -11億5000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 112億9400万
- 2021年3月(連) -27.01%
- 82億4300万
営業CFマージン
- 2013年3月(連)
- -276.34%
- 2014年3月(連)
- 116.43%
- 2015年3月(個)
- 97.35%
- 2016年3月(個)
- 86.8%
- 2017年3月(連)
- 76.52%
- 2018年3月(連)
- 56.4%
- 2019年3月(連)
- 95.85%
- 2020年3月(連)
- 51.36%
- 2021年3月(連)
- 44.79%