四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,411 | 4,008 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,848 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -167 |
| 支払利息 | 56 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,882 | － |
| 災害損失 | － | 9 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -130 | 353 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -40 | 8,497 |
| その他 | 69 | 854 |
| 小計 | 4,939 | 15,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 161 |
| 利息の支払額 | -47 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -505 |
| 災害損失の支払額 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 15,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,046 | -14,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,945 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -65 |
| その他 | 1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,504 | -14,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -125 |
| 社債の償還による支出 | -1,108 | -1,108 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,756 | -3,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,989 | -4,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,792 | -4,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,378 | 22,840 |