キャッシュ・フローの状況
2021年11月12日 13:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 8月期 連結 | 通期 | 6,627 | -7,449 | -5,824 | -822 | -5,633 | 9,380 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,990 | 1,266 | -9,824 | 3,256 | -362 | 2,812 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,313 | 909 | -1,200 | -404 | -130 | 988 | 通期 | -1,572 | 954 | -1,872 | -618 | -284 | 99 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -434 | 7,703 | -6,949 | 7,269 | -189 | 418 | 3Q | -633 | 7,627 | -6,681 | 6,994 | -322 | 412 | 通期 | -963 | 7,635 | -6,635 | 6,672 | -330 | 135 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -354 | 27 | 240 | -327 | -23 | 48 | 通期 | -620 | 22 | 551 | -598 | -75 | 89 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -178 | -49 | 210 | -227 | -48 | 71 | 通期 | -362 | -76 | 403 | -438 | -73 | 53 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -304 | -66 | 1,676 | -370 | -63 | 1,358 | 通期 | 3,933 | -49,615 | 50,520 | -45,682 | -49,202 | 4,891 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 5,221 | -21,372 | 14,767 | -16,151 | -20,434 | 3,513 | 通期 | 13,034 | -32,077 | 21,412 | -19,043 | -31,145 | 7,266 |
2016年 3月期 個別 | 2Q | 7,701 | -11,470 | 7,032 | -3,769 | -14,696 | 10,530 | 通期 | 13,919 | -14,931 | 4,674 | -1,012 | -18,051 | 10,929 |
2017年 3月期 連/個 | 2Q | 7,601 | -6,955 | 6,883 | 646 | -7,793 | 18,459 | 通期 | 13,694 | -12,201 | 11,748 | 1,493 | -23,059 | 24,170 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,701 | -7,504 | -4,989 | -3,803 | -11,046 | 15,378 | 通期 | 10,828 | -30,628 | 22,779 | -19,800 | -34,687 | 27,149 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,171 | -14,490 | -4,989 | 681 | -14,423 | 22,840 | 通期 | 20,791 | -21,941 | -10,089 | -1,150 | -20,860 | 15,909 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,704 | 611 | -4,955 | 6,315 | -5,321 | 17,269 | 通期 | 11,641 | -347 | -17,959 | 11,294 | -5,601 | 9,243 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,736 | -1,179 | -6,955 | 4,557 | -1,186 | 6,845 | 通期 | 10,044 | -1,801 | -9,762 | 8,243 | -1,360 | 7,724 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,024 | -604 | -2,336 | 4,420 | -601 | 9,808 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月(連)
- 66億2700万
- 2009年3月(連) -69.97%
- 19億9000万
- 2010年3月(連) マイ転
- -15億7200万
- 2011年3月(連)
- -9億6300万
- 2012年3月(連)
- -6億2000万
- 2013年3月(連)
- -3億6200万
- 2014年3月(連) プラ転
- 39億3300万
- 2015年3月(個) +231.4%
- 130億3400万
- 2016年3月(個) +6.79%
- 139億1900万
- 2017年3月(連) -1.62%
- 136億9400万
- 2018年3月(連) -20.93%
- 108億2800万
- 2019年3月(連) +92.01%
- 207億9100万
- 2020年3月(連) -44.01%
- 116億4100万
- 2021年3月(連) -13.72%
- 100億4400万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月(連)資金投入
- -74億4900万
- 2009年3月(連)資金回収
- 12億6600万
- 2010年3月(連)回収-24.64%
- 9億5400万
- 2011年3月(連)回収+700.31%
- 76億3500万
- 2012年3月(連)回収-99.71%
- 2200万
- 2013年3月(連)資金投入
- -7600万
- 2014年3月(連)投入+999.99%
- -496億1500万
- 2015年3月(個)投入-35.35%
- -320億7700万
- 2016年3月(個)投入-53.45%
- -149億3100万
- 2017年3月(連)投入-18.28%
- -122億100万
- 2018年3月(連)投入+151.03%
- -306億2800万
- 2019年3月(連)投入-28.36%
- -219億4100万
- 2020年3月(連)投入-98.42%
- -3億4700万
- 2021年3月(連)投入+419.02%
- -18億100万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月(連)返済還元
- -58億2400万
- 2009年3月(連)返済還元
- -98億2400万
- 2010年3月(連)返済還元
- -18億7200万
- 2011年3月(連)返済還元
- -66億3500万
- 2012年3月(連)資金調達
- 5億5100万
- 2013年3月(連)資金調達
- 4億300万
- 2014年3月(連)資金調達
- 505億2000万
- 2015年3月(個)資金調達
- 214億1200万
- 2016年3月(個)資金調達
- 46億7400万
- 2017年3月(連)資金調達
- 117億4800万
- 2018年3月(連)資金調達
- 227億7900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -100億8900万
- 2020年3月(連)返済還元
- -179億5900万
- 2021年3月(連)返済還元
- -97億6200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月(連)
- -8億2200万
- 2009年3月(連) プラ転
- 32億5600万
- 2010年3月(連) マイ転
- -6億1800万
- 2011年3月(連) プラ転
- 66億7200万
- 2012年3月(連) マイ転
- -5億9800万
- 2013年3月(連)
- -4億3800万
- 2014年3月(連) 大幅減
- -456億8200万
- 2015年3月(個)
- -190億4300万
- 2016年3月(個)
- -10億1200万
- 2017年3月(連) プラ転
- 14億9300万
- 2018年3月(連) マイ転
- -198億
- 2019年3月(連)
- -11億5000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 112億9400万
- 2021年3月(連) -27.01%
- 82億4300万
設備投資#6#7*
- 2008年8月(連)
- -56億3300万
- 2009年3月(連)減少-93.57%
- -3億6200万
- 2010年3月(連)減少-21.55%
- -2億8400万
- 2011年3月(連)増加+16.2%
- -3億3000万
- 2012年3月(連)減少-77.27%
- -7500万
- 2013年3月(連)減少-2.67%
- -7300万
- 2014年3月(連)増加+999.99%
- -492億200万
- 2015年3月(個)減少-36.7%
- -311億4500万
- 2016年3月(個)減少-42.04%
- -180億5100万
- 2017年3月(連)増加+27.74%
- -230億5900万
- 2018年3月(連)増加+50.43%
- -346億8700万
- 2019年3月(連)減少-39.86%
- -208億6000万
- 2020年3月(連)減少-73.15%
- -56億100万
- 2021年3月(連)減少-75.72%
- -13億6000万
現金等#8
- 2008年8月(連)
- 93億8000万
- 2009年3月(連) -70.02%
- 28億1200万
- 2010年3月(連) -96.48%
- 9900万
- 2011年3月(連) +36.36%
- 1億3500万
- 2012年3月(連) -34.07%
- 8900万
- 2013年3月(連) -40.45%
- 5300万
- 2014年3月(連) 大幅増
- 48億9100万
- 2015年3月(個) +48.56%
- 72億6600万
- 2016年3月(個) +50.41%
- 109億2900万
- 2017年3月(連) +121.15%
- 241億7000万
- 2018年3月(連) +12.33%
- 271億4900万
- 2019年3月(連) -41.4%
- 159億900万
- 2020年3月(連) -41.9%
- 92億4300万
- 2021年3月(連) -16.43%
- 77億2400万
営業CFマージン
- 2008年8月(連)
- 28.03%
- 2009年3月(連)
- 37.91%
- 2010年3月(連)
- -96.56%
- 2011年3月(連)
- -335.54%
- 2012年3月(連)
- -746.99%
- 2013年3月(連)
- -276.34%
- 2014年3月(連)
- 116.43%
- 2015年3月(個)
- 97.35%
- 2016年3月(個)
- 86.8%
- 2017年3月(連)
- 76.52%
- 2018年3月(連)
- 56.4%
- 2019年3月(連)
- 95.85%
- 2020年3月(連)
- 51.36%
- 2021年3月(連)
- 44.79%