キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,553 | -2,450 |
| 減価償却費 | 533 | 733 |
| 減損損失 | 195 | 307 |
| 固定資産除却損 | 109 | 25 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 3 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -10 |
| 支払利息 | 251 | 277 |
| 株式交付費 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -5 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 37 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,900 | 38 |
| 買取債権の減少額 | 3 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -594 | -38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -187 | -49 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 256 | -40 |
| 移転費用 | － | 61 |
| 特別退職金 | － | 26 |
| その他 | 717 | 161 |
| 小計 | 2,064 | -1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 10 |
| 利息の支払額 | -286 | -281 |
| 移転費用の支払額 | － | -75 |
| 特別退職金の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 697 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,990 | -1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -440 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 240 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,052 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -181 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 564 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 299 |
| 差入保証金による支出 | -1 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 145 | 210 |
| その他 | 171 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,730 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 6,263 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,312 | -3,168 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -80 |
| 株式の発行による収入 | － | 996 |
| 株式交付費の支出 | － | -42 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 79 |
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -4 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,824 | -1,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,567 | -2,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,380 | 2,812 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,812 | 99 |
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