キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,450 | -1,389 |
| 減価償却費 | 733 | 432 |
| 減損損失 | 307 | 814 |
| 負ののれん発生益 | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1 |
| 未払配当金除斥益 | － | -8 |
| 支払利息 | 277 | 48 |
| 株式交付費 | 42 | 5 |
| 固定資産除却損 | 25 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -177 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 0 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -38 | -348 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | 122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49 | -29 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -40 | 221 |
| 移転費用 | 61 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金 | － | 61 |
| 特別退職金 | 26 | 7 |
| 借入金期限前返済清算金 | － | 15 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 46 |
| その他 | 161 | 34 |
| 小計 | -1,173 | -913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 利息の支払額 | -281 | -42 |
| 移転費用の支払額 | -75 | － |
| 特別退職金の支払額 | -52 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,572 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -440 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 684 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -329 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 89 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 168 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | － |
| 差入保証金による支出 | -2 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 210 | 337 |
| その他 | 73 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 954 | 7,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -1,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,168 | -5,910 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| 株式の発行による収入 | 996 | 702 |
| 株式交付費の支出 | -42 | -5 |
| 新株予約権の発行による収入 | 79 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -57 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,872 | -6,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,490 | 35 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812 | 99 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99 | 135 |
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