日本アセットマーケティング（8922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成20年9月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年9月1日
至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -24,459 | -3,553 |
| 減価償却費 | 827 | 533 |
| 減損損失 | 3,375 | 195 |
| 固定資産除却損 | 19 | 109 |
| のれん償却額 | 8 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 40 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -17 |
| 支払利息 | 945 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 55 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,766 | 3,900 |
| 営業目的投資有価証券の減少額 | 1,490 | － |
| 営業目的出資金の減少額 | 154 | － |
| 買取債権の減少額 | 236 | 3 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -443 | -594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -279 | -187 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 256 |
| その他 | -548 | 717 |
| 小計 | 8,555 | 2,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 16 |
| 利息の支払額 | -957 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -500 |
| 法人税等の還付額 | － | 697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,627 | 1,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,954 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 1,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,679 | -270 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 564 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,560 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 847 | 31 |
| 差入保証金による支出 | -90 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| その他 | 389 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,449 | 1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,765 | -3,730 |
| 長期借入れによる収入 | 14,480 | 6,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,738 | -12,312 |
| 社債の償還による支出 | -6,290 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 196 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,162 | － |
| 配当金の支払額 | -485 | -1 |
| その他 | -60 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,824 | -9,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,646 | -6,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,026 | 9,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,380 | 2,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
