四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,999 | 2,979 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -207 |
| 支払利息 | 200 | 17 |
| 課徴金 | 119 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 787 | 597 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 1,792 | 2,495 |
| その他 | -371 | 712 |
| 小計 | 5,453 | 7,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 207 |
| 利息の支払額 | -142 | -7 |
| 課徴金の支払額 | -119 | － |
| 法人税等の支払額 | -51 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,221 | 7,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,434 | -14,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -426 |
| その他 | -37 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,372 | -11,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 1,963 | 4,812 |
| 社債の償還による支出 | － | -70 |
| 債権流動化による収入 | 19,384 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,080 | -3,810 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,767 | 7,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,383 | 3,263 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,513 | 10,530 |