キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,942 | -1,023 |
| 減価償却費 | 524 | 383 |
| 減損損失 | 76 | 814 |
| 負ののれん発生益 | -47 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 100 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 62 | － |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | 0 |
| 未払配当金除斥益 | － | -8 |
| 支払利息 | 204 | 43 |
| 株式交付費 | 42 | 4 |
| 固定資産除却損 | 25 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 特別退職金 | 26 | 7 |
| 事務所移転費用 | 61 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 41 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | 0 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -23 | -348 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | － | 122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -32 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -28 | 247 |
| 借入金期限前返済清算金 | － | 15 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 46 |
| その他 | 50 | 134 |
| 小計 | -985 | -602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 0 |
| 利息の支払額 | -209 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 22 |
| 特別退職金の支払額 | -52 | -7 |
| 事務所移転費用の支払額 | -75 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -321 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 89 | 236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 605 | 49 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 201 | 332 |
| その他 | 130 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 7,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640 | -1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,768 | -5,910 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| 株式の発行による収入 | 996 | 634 |
| 株式交付費の支出 | -42 | -4 |
| 新株予約権の発行による収入 | 79 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -24 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | -6,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,603 | 312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,812 | 988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 988 | 412 |
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