財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、当事業年度において使用した資金は149億31百万円(前年同期比171億46百万円減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出180億51百万円、投資有価証券の取得による支出4億79百万円、有形固定資産の売却による収入37億4百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当事業年度において得られた資金は46億74百万円(前年同期比167億38百万円減)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入81億円、社債の発行による収入67億68百万円、長期借入金の返済による支出20億円、債権流動化の返済による支出76億20百万円等によるものであります。

2016/06/29 16:33