財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、当第2四半期累計期間において使用した資金は69億55百万円(前年同期比45億15百万円減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出77億93百万円、有形固定資産の売却による収入11億30百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、当第2四半期累計期間において得られた資金は68億83百万円(前年同期比1億49百万円減)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入45億円、社債発行による収入83億36百万円、債権流動化の返済による支出38億10百万円、短期借入金の返済による支出15億円等によるものであります。

2016/11/14 15:20