ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368 | 46 |
| 減価償却費 | 215 | 192 |
| 減損損失 | 116 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 93 |
| 貸倒損失 | 275 | 3 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | -130 |
| 債権回収差損益(△は益) | 741 | -28 |
| 関係会社売却損益(△は益) | -2,217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -135 |
| 支払利息 | 83 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 79 |
| 販売用不動産評価損 | 2,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | 4 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,511 | 1,119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,512 | 520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,556 | -78 |
| その他 | -382 | -282 |
| 小計 | 4,565 | 1,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 138 |
| 利息の支払額 | -84 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,623 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | 256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,302 |
| 出資金の払込による支出 | -1,418 | － |
| 関係会社債権売却による収入 | 2,219 | － |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,702 | -3,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,869 | -3,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,333 | -2,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,977 | 8,592 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,592 | 6,271 |
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