利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、不動産の販売等により、4億68百万円の資金の増加(前中間連結会計期間は6億48百万円の資金の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付の実行等により、54百万円の資金の減少(前中間連結会計期間は2億73百万円の資金の減少)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得及び長期借入金の返済等により、11億98百万円の資金の減少(同5億5百万円の資金の減少)となった。

2016/12/22 15:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ1億79百万円減少し、4億68百万円の資金の増加となった。これは、海外PFI事業による収入の減少等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ2億18百万円増加し、54百万円の資金の減少となった。これは、前中間連結会計期間に比べ有形固定資産の購入が減少した事等によるものである。

2016/12/22 15:53