ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,115 | -287 |
| 減価償却費 | 61 | 48 |
| 減損損失 | 2,945 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 138 | 148 |
| 資金調達費用 | － | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -173 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -488 | 300 |
| 債権回収差損益(△は益) | -3 | -3 |
| その他の特別損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | 1 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,721 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11 | 109 |
| その他 | -2 | 4 |
| 小計 | 628 | 87 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -138 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -29 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -12 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -9 |
| 会員権の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | -645 |
| 長期借入れによる収入 | － | 886 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,065 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | 240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -856 | 146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075 | 2,221 |
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