アルデプロ（8925）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,313,670	3,130,139	2.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,182,992	5,239,336	2.8	2024年8月1日～2053年9月30日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/10/31 14:46

#2 担保に供している資産の注記

※1 担保資産及び担保付負債

	前事業年度(2022年7月31日)	当事業年度(2023年7月31日)
短期借入金	1,250,000	400,000
1年内返済予定の長期借入金	1,313,670	3,130,139
長期借入金	1,182,992	4,238,086

2023/10/31 14:46

#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

③ 借入金利
金融機関からの借入コストを3%以下へ低減するよう努力するとともにコミットメントライン、SPC等を活用した多様な資金調達を実施してまいります。2023年7月期の当社グループの各金融機関からの借入金の平均金利は、2.8%であります。当社グループは引き続き借入金利の低減に努めてまいります。
④ 自己資本比率

2023/10/31 14:46

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は50億41百万円となりました。主な内訳としては、短期借入金が5億円、1年内返済予定の長期借入金が31億30百万円などであります。
(固定負債)

2023/10/31 14:46