キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億6010万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4864万、営業活動によるキャッシュ・フロー -48億6444万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -5,023 | -42 | 6,949 | -5,064 | -10 | 4,494 | 通期 | -7,238 | -157 | 9,727 | -7,395 | -14 | 4,941 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 4,010 | -1,228 | -3,916 | 2,782 | - | 3,808 | 通期 | 259 | -1,755 | -489 | -1,497 | -3 | 2,956 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -13,076 | 1,084 | 6,334 | -11,992 | -1 | 569 | 通期 | -13,993 | 1,109 | 5,261 | -12,884 | -1 | 2,151 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -8,536 | -82 | 7,445 | -8,617 | - | 979 | 通期 | -3,633 | -151 | 2,350 | -3,784 | - | 717 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 10,405 | 66 | -10,503 | 10,471 | -1 | 686 | 通期 | 11,236 | 88 | -9,954 | 11,323 | -1 | 2,087 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 4,134 | 394 | -5,518 | 4,528 | - | 892 | 通期 | 7,561 | 55 | -7,783 | 7,617 | - | 1,715 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 4,069 | -313 | -1,706 | 3,756 | - | 3,765 | 通期 | 2,084 | -736 | -1,555 | 1,348 | -1 | 1,509 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -3,178 | 207 | 2,137 | -2,972 | -5 | 675 | 通期 | 2,126 | 206 | -1,088 | 2,332 | -6 | 2,753 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -9,119 | -623 | 8,273 | -9,742 | -1 | 1,285 | 通期 | -1,122 | -1,011 | 3,207 | -2,132 | -73 | 3,827 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -4,864 | -49 | 2,660 | -4,913 | -1 | 1,574 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年7月（連）
- -73億9456万
- 2016年7月（連）
- -14億9669万
- 2017年7月（連） -760.86%
- -128億8443万
- 2018年7月（連）
- -37億8439万
- 2019年7月（連） プラ転
- 113億2342万
- 2020年7月（連） -32.73%
- 76億1672万
- 2021年7月（連） -82.3%
- 13億4847万
- 2022年7月（個） +72.91%
- 23億3168万
- 2023年7月（連） マイ転
- -21億3249万
設備投資#5*
- 2015年7月（連）
- -1373万
- 2016年7月（連）減少-76.88%
- -317万
- 2017年7月（連）減少-81.9%
- -57万
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（連）増加+78.61%
- -102万
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（連）増加+45.76%
- -149万
- 2022年7月（個）増加+285.5%
- -577万
- 2023年7月（連）増加+999.99%
- -7251万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- -61.93%
- 2016年7月（連）
- 0.94%
- 2017年7月（連）
- -180.93%
- 2018年7月（連）
- -31.61%
- 2019年7月（連）
- 70.43%
- 2020年7月（連）
- 35.33%
- 2021年7月（連）
- 11.4%
- 2022年7月（個）
- 9.4%
- 2023年7月（連）
- -5.45%