アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,245 | -1,942,317 |
| 減価償却費 | 1,912 | 1,928 |
| 貸倒損失 | 2,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 198,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | -2,383 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 2,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,701 | 4,111 |
| 子会社株式評価損 | － | 51,183 |
| 債務免除益 | -743,824 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,840 | -6,918 |
| 支払利息 | 1,098,818 | 696,065 |
| 株式交付費 | 866 | 1,500 |
| 社債発行費 | 51,780 | － |
| 支払手数料 | 333,329 | 307,400 |
| 新株予約権戻入益 | － | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,121,723 | 12,806,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,003,644 | 68,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -189,722 | -48,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163,210 | -173,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,028 | 89,500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -212,069 | 120,163 |
| その他 | 27,046 | -5,987 |
| 小計 | -2,643,795 | 12,168,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,840 | 6,918 |
| 利息の支払額 | -993,893 | -774,860 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,189 | -164,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,633,038 | 11,235,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,127 | -90,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 150,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,222 | 28,200 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| その他 | － | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,355 | 87,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,933,690 | -7,830,352 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,099,509 | -182,962 |
| 配当金の支払額 | -273,013 | -4,844 |
| 社債の発行による収入 | 7,038,220 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | -1,107,634 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,009 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -21,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -1,316,432 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,709,133 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,164,095 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,574,141 | -10,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,350,121 | -9,953,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,434,272 | 1,369,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,284 | 2,086,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 400 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -122 | － |
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