アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -833,564 | 21,245 |
| 減価償却費 | 2,306 | 1,912 |
| 貸倒損失 | － | 2,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | 2,359 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,600 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,366 | 2,701 |
| 債務免除益 | － | -743,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,881 | -19,840 |
| 支払利息 | 501,787 | 1,098,818 |
| 株式交付費 | － | 866 |
| 社債発行費 | － | 51,780 |
| 支払手数料 | 1,160,332 | 333,329 |
| 新株予約権戻入益 | -93,361 | － |
| 違約金収入 | -80,000 | － |
| 投資事業損失 | 39,801 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,875,117 | -4,121,723 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -445,661 | 1,003,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 948,235 | -189,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,381 | 163,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,028 | -66,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -475,370 | -212,069 |
| その他 | 148,315 | 27,046 |
| 小計 | -13,096,684 | -2,643,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,881 | 19,840 |
| 利息の支払額 | -505,339 | -993,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -415,792 | -15,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,992,935 | -3,633,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290,127 | -230,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 860,000 | 80,000 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 4,256 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 430,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 貸付金の回収による収入 | 606,000 | 11,222 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,504 | -151,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,703,964 | 3,933,690 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,806 | -4,099,509 |
| 配当金の支払額 | -510,315 | -273,013 |
| 社債の発行による収入 | 480,000 | 7,038,220 |
| 社債の償還による支出 | -2,200,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -162 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,709,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -182,601 | -1,164,095 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,626,858 | -3,574,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,261,143 | 2,350,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,623,287 | -1,434,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,279 | 717,284 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,818,500 | 400 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -122 |
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