有価証券報告書-第31期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -833,564 | 21,245 |
減価償却費 | 2,306 | 1,912 |
貸倒損失 | - | 2,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,080 | 2,359 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -6,600 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,366 | 2,701 |
債務免除益 | - | -743,824 |
受取利息及び受取配当金 | -24,881 | -19,840 |
支払利息 | 501,787 | 1,098,818 |
株式交付費 | - | 866 |
社債発行費 | - | 51,780 |
支払手数料 | 1,160,332 | 333,329 |
新株予約権戻入益 | -93,361 | - |
違約金収入 | -80,000 | - |
投資事業損失 | 39,801 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,875,117 | -4,121,723 |
前渡金の増減額(△は増加) | -445,661 | 1,003,644 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 948,235 | -189,722 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -132,381 | 163,210 |
前受金の増減額(△は減少) | 66,028 | -66,028 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -475,370 | -212,069 |
その他 | 148,315 | 27,046 |
小計 | -13,096,684 | -2,643,795 |
利息及び配当金の受取額 | 24,881 | 19,840 |
利息の支払額 | -505,339 | -993,893 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -415,792 | -15,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,992,935 | -3,633,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -290,127 | -230,127 |
定期預金の払戻による収入 | 860,000 | 80,000 |
出資金の払込による支出 | -1,000 | - |
出資金の回収による収入 | 4,256 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 430,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -575 | - |
差入保証金の差入による支出 | -50 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 50 |
貸付金の回収による収入 | 606,000 | 11,222 |
貸付けによる支出 | -500,000 | -2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,108,504 | -151,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,703,964 | 3,933,690 |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 280,000 |
長期借入金の返済による支出 | -402,806 | -4,099,509 |
配当金の支払額 | -510,315 | -273,013 |
社債の発行による収入 | 480,000 | 7,038,220 |
社債の償還による支出 | -2,200,000 | -1,500,000 |
自己株式の取得による支出 | -240 | -162 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,709,133 |
非支配株主への配当金の支払額 | -182,601 | -1,164,095 |
非支配株主への払戻による支出 | -3,626,858 | -3,574,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,261,143 | 2,350,121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,623,287 | -1,434,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,279 | 717,284 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,818,500 | 400 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -122 |