アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,383,111 | -833,564 |
| 減価償却費 | 2,303 | 2,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,822 | 1,080 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,360 | -6,600 |
| 固定資産除却損 | 3,047 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,880 | 2,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,810 | -24,881 |
| 支払利息 | 251,701 | 501,787 |
| 支払手数料 | － | 1,160,332 |
| 新株予約権戻入益 | － | -93,361 |
| 違約金収入 | － | -80,000 |
| 投資事業損失 | － | 39,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,681 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,993,536 | -13,875,117 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -506,963 | -445,661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -624,194 | 948,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,757 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148,469 | -132,381 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,322 | 66,028 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 372,890 | -475,370 |
| その他 | -488,379 | 148,315 |
| 小計 | 443,582 | -13,096,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,810 | 24,881 |
| 利息の支払額 | -246,454 | -505,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,767 | -415,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,704 | -13,992,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,280,000 | -290,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,370,000 | 860,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,137 | － |
| 出資金の払込による支出 | -4,892,000 | -1,000 |
| 出資金の回収による収入 | 4,862,003 | 4,256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -612,583 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 15,500 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | -575 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,416 | 606,000 |
| 貸付けによる支出 | -209,416 | -500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755,394 | 1,108,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,069,497 | 8,703,964 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,563 | -402,806 |
| 配当金の支払額 | -300,587 | -510,315 |
| 社債の発行による収入 | － | 480,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -2,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,371,084 | -240 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -182,601 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -3,626,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,732 | 5,261,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,985,421 | -7,623,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956,066 | 2,151,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,818,500 |
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