有価証券報告書-第30期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,383,111 | -833,564 |
減価償却費 | 2,303 | 2,306 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,822 | 1,080 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -24,360 | -6,600 |
固定資産除却損 | 3,047 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,880 | 2,366 |
受取利息及び受取配当金 | -6,810 | -24,881 |
支払利息 | 251,701 | 501,787 |
支払手数料 | - | 1,160,332 |
新株予約権戻入益 | - | -93,361 |
違約金収入 | - | -80,000 |
投資事業損失 | - | 39,801 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,681 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,993,536 | -13,875,117 |
前渡金の増減額(△は増加) | -506,963 | -445,661 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -624,194 | 948,235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,757 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 148,469 | -132,381 |
前受金の増減額(△は減少) | -92,322 | 66,028 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 372,890 | -475,370 |
その他 | -488,379 | 148,315 |
小計 | 443,582 | -13,096,684 |
利息及び配当金の受取額 | 6,810 | 24,881 |
利息の支払額 | -246,454 | -505,339 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 54,767 | -415,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,704 | -13,992,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,280,000 | -290,127 |
定期預金の払戻による収入 | 1,370,000 | 860,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,137 | - |
出資金の払込による支出 | -4,892,000 | -1,000 |
出資金の回収による収入 | 4,862,003 | 4,256 |
関係会社株式の取得による支出 | -612,583 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 15,500 | 430,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -621 | -575 |
差入保証金の差入による支出 | - | -50 |
貸付金の回収による収入 | 14,416 | 606,000 |
貸付けによる支出 | -209,416 | -500,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755,394 | 1,108,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,069,497 | 8,703,964 |
長期借入れによる収入 | 5,850,000 | 3,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -297,563 | -402,806 |
配当金の支払額 | -300,587 | -510,315 |
社債の発行による収入 | - | 480,000 |
社債の償還による支出 | -300,000 | -2,200,000 |
自己株式の取得による支出 | -2,371,084 | -240 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -182,601 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -3,626,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,732 | 5,261,143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,985,421 | -7,623,287 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956,066 | 2,151,279 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,818,500 |