訂正有価証券報告書-第29期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,855,134 | 3,383,111 |
減価償却費 | 3,106 | 2,303 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,822 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -24,360 |
固定資産除却損 | - | 3,047 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,311 | 2,880 |
受取利息及び受取配当金 | -529 | -6,810 |
支払利息 | 210,759 | 251,701 |
社債発行費償却 | 4,609 | - |
関係会社株式評価損 | 14,567 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,451 | 19,681 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,686,335 | -1,993,536 |
前渡金の増減額(△は増加) | -59,585 | -506,963 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -567,570 | -624,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,581 | -7,757 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,491 | 148,469 |
前受金の増減額(△は減少) | 24,794 | -92,322 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 443,350 | 372,890 |
その他 | -10,585 | -488,379 |
小計 | -6,804,497 | 443,582 |
利息及び配当金の受取額 | 529 | 6,810 |
利息の支払額 | -217,234 | -246,454 |
法人税等の支払額 | -216,528 | 54,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,237,730 | 258,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -101,393 | -2,280,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,560 | 1,370,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -20,137 |
出資金の払込による支出 | -11,600 | -4,892,000 |
出資金の回収による収入 | 200 | 4,862,003 |
関係会社株式の取得による支出 | -12,000 | -612,583 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 15,500 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,458 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -13,735 | -2,555 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -621 |
差入保証金の差入による支出 | -26,081 | - |
差入保証金の回収による収入 | 20 | - |
貸付金の回収による収入 | 734 | 14,416 |
貸付けによる支出 | - | -209,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,837 | -1,755,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,256,554 | -3,069,497 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 5,850,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,472,176 | -297,563 |
配当金の支払額 | -41,419 | -300,587 |
社債の発行による収入 | 3,995,390 | - |
社債の償還による支出 | - | -300,000 |
新株予約権の発行による収入 | 93,049 | - |
自己株式の取得による支出 | -304,397 | -2,371,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,727,001 | -488,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,332,433 | -1,985,421 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,941,488 | 2,956,066 |