アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,779,105 | 1,855,134 |
| 減価償却費 | 578 | 3,106 |
| のれん償却額 | 13,797 | － |
| 債務免除益 | -2,396 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,341 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,285 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,043 | 3,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -529 |
| 支払利息 | 25,783 | 210,759 |
| 株式交付費 | 4,452 | － |
| 社債発行費償却 | － | 4,609 |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,839 | -5,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,181,911 | -8,686,335 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60,000 | -59,585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,116 | -567,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,389 | -23,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,117 | -10,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,553 | 24,794 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -352,141 | 443,350 |
| その他 | -215 | -10,585 |
| 小計 | 248,471 | -6,804,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 529 |
| 利息の支払額 | -45,465 | -217,234 |
| 法人税等の支払額 | -1,508 | -216,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,598 | -7,237,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,290 | -101,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47,143 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -11,600 |
| 出資金の回収による収入 | 210 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 | -13,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,178 | -26,081 |
| 差入保証金の回収による収入 | 900 | 20 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,969 | -156,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,850 | 6,256,554 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,142 | -1,472,176 |
| 株式の発行による収入 | 895,583 | － |
| 配当金の支払額 | － | -41,419 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,995,390 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 93,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,199 | -304,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,092 | 9,727,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,831,721 | 2,332,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609,054 | 4,941,488 |
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