有価証券報告書-第27期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,779,105 |
| 減価償却額 | 578 |
| のれん償却額 | 13,797 |
| 債務免除益 | -2,396 |
| 新株予約権戻入益 | -1,341 |
| 退職給付引当金の増減額 | -4,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,043 |
| 受取利息及び配当金 | -101 |
| 支払利息 | 25,783 |
| 株式交付費 | 4,452 |
| 売上債権の増減額 | -17,839 |
| たな卸資産の増減額 | -1,181,911 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60,000 |
| その他の流動資産の増減額 | -6,116 |
| 仕入債務の増減額 | 31,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,553 |
| その他の流動負債の増減額 | -352,141 |
| その他 | -215 |
| 小計 | 248,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 |
| 利息の支払額 | -45,465 |
| 法人税等の支払額 | -1,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期性預金の預入による支出 | -100,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 47,143 |
| 出資金の払込による支出 | -100 |
| 出資金の回収による収入 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,950 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 900 |
| 貸付の回収による収入 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,850 |
| 長期借入れによる収入 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,142 |
| 株式の発行による収入 | 895,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,831,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,609,054 |