有価証券報告書-第26期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4,467,780 | 3,401,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,692 | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,622 | 645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,681 | -29 |
| 支払利息 | 84,018 | 26,267 |
| 債務免除益 | -704,961 | -3,934,733 |
| 新株予約権戻入益 | － | -829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,305 |
| 株式交付費 | － | 4,331 |
| 未払金戻入益 | -27,000 | － |
| 事業再編費用 | 7,890 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,638,739 | 2,686,957 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,436 | 6,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,493 | -247,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,985 | 32,631 |
| その他 | 24,081 | -5,967 |
| 小計 | 2,299,950 | 1,971,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,681 | 29 |
| 利息の支払額 | -98,377 | -113,606 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203,268 | 1,856,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 1,310 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 466,870 | 200,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 25,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,180 | 228,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,522,243 | -2,273,103 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,680 | -111,454 |
| 株式の発行による収入 | － | 750,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558,923 | -1,518,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,526 | 566,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,604 | 211,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,130 | 777,333 |