有価証券報告書-第25期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純損失(△) | -4,467,780 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23,692 |
解約損失引当金の増減額(△は減少) | -10,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,622 |
受取利息及び受取配当金 | -2,681 |
支払利息 | 84,018 |
債務免除益 | -704,961 |
未払金戻入益 | -27,000 |
事業再編費用 | 7,890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,638,739 |
前渡金の増減額(△は増加) | 10,000 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 16,436 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -75,493 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -166,985 |
その他 | 24,081 |
小計 | 2,299,950 |
利息及び配当金の受取額 | 2,681 |
利息の支払額 | -98,377 |
法人税等の支払額 | -986 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
出資金の回収による収入 | 1,310 |
貸付金の回収による収入 | 466,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,522,243 |
長期借入金の返済による支出 | -36,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558,923 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 98,604 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 211,130 |