アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -4,467,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,692 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,681 |
| 支払利息 | 84,018 |
| 債務免除益 | -704,961 |
| 未払金戻入益 | -27,000 |
| 事業再編費用 | 7,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,638,739 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,985 |
| その他 | 24,081 |
| 小計 | 2,299,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,681 |
| 利息の支払額 | -98,377 |
| 法人税等の支払額 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,203,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 出資金の回収による収入 | 1,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 466,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 468,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,522,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,130 |
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