アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -8,699,696 | 57,262 |
| 減価償却費 | 291 | 132 |
| 減損損失 | 52,566 | － |
| 貸倒損失 | 297,650 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259,844 | -3,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,473 | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,925 | -5,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -4,617 |
| 支払利息 | 1,725,990 | 115,831 |
| その他固定資産の増減額（△は増加） | － | 15,985 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,178 | -41 |
| 株式交付費 | 100,071 | － |
| 債務免除益 | -1,794,634 | -536,686 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,781 | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,390,768 | 3,113,224 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 254,244 | 50,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,633 | 10,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,150 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,210 | 61,622 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 511,458 | -1,049,355 |
| その他 | 918,893 | 426,234 |
| 小計 | 5,352,936 | 2,187,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 4,617 |
| 利息の支払額 | -107,695 | -138,887 |
| 法人税等の支払額 | -51,847 | -11,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,193,825 | 2,041,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -552,005 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 702,005 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -249,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,736 | 42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,781 | 430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,878 | 7,738 |
| その他 | 1,660 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,029 | -241,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,985,746 | -2,784,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,508 | -17,497 |
| 株式の発行による収入 | 1,170,000 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -100,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,819,254 | -2,902,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,600 | -1,102,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,761 | 1,200,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 603,355 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,200,717 | 98,604 |
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