アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,855,134 | 3,383,111 |
| 減価償却費 | 3,106 | 2,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,822 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,360 |
| 固定資産除却損 | － | 3,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,311 | 2,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -6,810 |
| 支払利息 | 210,759 | 251,701 |
| 社債発行費償却 | 4,609 | － |
| 関係会社株式評価損 | 14,567 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,451 | 19,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,686,335 | -1,993,536 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,585 | -506,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -567,570 | -624,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,581 | -7,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,491 | 148,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,794 | -92,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 443,350 | 372,890 |
| その他 | -10,585 | -488,379 |
| 小計 | -6,804,497 | 443,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 6,810 |
| 利息の支払額 | -217,234 | -246,454 |
| 法人税等の支払額 | -216,528 | 54,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,237,730 | 258,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,393 | -2,280,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,560 | 1,370,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,137 |
| 出資金の払込による支出 | -11,600 | -4,892,000 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | 4,862,003 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,000 | -612,583 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 15,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,458 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,735 | -2,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,081 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 734 | 14,416 |
| 貸付けによる支出 | － | -209,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,837 | -1,755,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,256,554 | -3,069,497 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 5,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472,176 | -297,563 |
| 配当金の支払額 | -41,419 | -300,587 |
| 社債の発行による収入 | 3,995,390 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 93,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -304,397 | -2,371,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,727,001 | -488,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,332,433 | -1,985,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,941,488 | 2,956,066 |
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