アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,355,515 | 2,389,077 |
| 減価償却費 | 1,726 | 2,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 168,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -752 | -4,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 669,889 | 105,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -538 | 2,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,553 | -16,222 |
| 支払利息 | 146,850 | 142,547 |
| 支払手数料 | 80,669 | 104,653 |
| 新株予約権戻入益 | -2,975 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,813,551 | 1,122,274 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -120,000 | 43,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,008 | 91,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,935 | -146,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,250 | 1,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,253,299 | -1,155,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -91,712 | 14,304 |
| その他 | 23,302 | -14,143 |
| 小計 | 7,692,369 | 2,852,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 16,222 |
| 利息の支払額 | -132,765 | -155,631 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,772 | -628,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,561,384 | 2,084,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,404 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,497 |
| 子会社株式売却による収入 | 319,643 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 393,000 | 500,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,266,703 | -1,150,000 |
| その他 | -1,000 | 5,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,344 | -735,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,330,454 | 766,325 |
| 長期借入れによる収入 | 4,406,285 | 4,084,021 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,785,042 | -5,238,330 |
| 配当金の支払額 | -188 | -166,517 |
| 社債の償還による支出 | -76,994 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,975 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -1,000,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,783,483 | -1,554,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,755 | -206,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,395 | 1,509,173 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -204,730 | － |
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