- 8925
- 2024/04/22
- 時価
- 16億円
- PER 予
- -倍
- 2010年以降
- 赤字-875倍
（2010-2023年） - PBR
- 0.35倍
- 2010年以降
- 赤字-257.54倍
（2010-2023年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アルデプロ（8925）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 26億6010万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4864万、営業活動によるキャッシュ・フロー -48億6444万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | -55,039 | -3,199 | 53,211 | -58,238 | -65 | 3,227 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | 9,310 | 1,553 | -14,030 | 10,863 | -2 | 60 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | 1,497 | -32 | -1,746 | 1,465 | - | 382 | 2Q | 2,081 | -26 | -2,558 | 2,055 | -1 | 160 | 3Q | 3,188 | -157 | -3,444 | 3,031 | -1 | 251 | 通期 | 5,194 | 163 | -4,819 | 5,357 | -1 | 1,201 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | -163 | 7 | -673 | -156 | 0 | 372 | 2Q | -200 | 8 | -713 | -193 | 0 | 295 | 3Q | 771 | -242 | -1,594 | 529 | 0 | 135 | 通期 | 2,042 | -242 | -2,902 | 1,800 | 0 | 99 |
| 2012年 7月期 個別 | 2Q | -87 | 467 | -114 | 380 | - | 364 | 通期 | 2,203 | 468 | -2,559 | 2,671 | - | 211 |
| 2013年 7月期 個別 | 2Q | 1,187 | 128 | -1,503 | 1,315 | - | 23 | 通期 | 1,856 | 229 | -1,519 | 2,085 | - | 777 |
| 2014年 7月期 連/個 | 2Q | -794 | -2 | 486 | -796 | -1 | 468 | 通期 | 202 | -54 | 1,684 | 148 | -2 | 2,609 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -5,023 | -42 | 6,949 | -5,064 | -10 | 4,494 | 通期 | -7,238 | -157 | 9,727 | -7,395 | -14 | 4,941 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 4,010 | -1,228 | -3,916 | 2,782 | - | 3,808 | 通期 | 259 | -1,755 | -489 | -1,497 | -3 | 2,956 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -13,076 | 1,084 | 6,334 | -11,992 | -1 | 569 | 通期 | -13,993 | 1,109 | 5,261 | -12,884 | -1 | 2,151 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -8,536 | -82 | 7,445 | -8,617 | - | 979 | 通期 | -3,633 | -151 | 2,350 | -3,784 | - | 717 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 10,405 | 66 | -10,503 | 10,471 | -1 | 686 | 通期 | 11,236 | 88 | -9,954 | 11,323 | -1 | 2,087 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 4,134 | 394 | -5,518 | 4,528 | - | 892 | 通期 | 7,561 | 55 | -7,783 | 7,617 | - | 1,715 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 4,069 | -313 | -1,706 | 3,756 | - | 3,765 | 通期 | 2,084 | -736 | -1,555 | 1,348 | -1 | 1,509 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -3,178 | 207 | 2,137 | -2,972 | -5 | 675 | 通期 | 2,126 | 206 | -1,088 | 2,332 | -6 | 2,753 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -9,119 | -623 | 8,273 | -9,742 | -1 | 1,285 | 通期 | -1,122 | -1,011 | 3,207 | -2,132 | -73 | 3,827 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -4,864 | -49 | 2,660 | -4,913 | -1 | 1,574 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年7月（連）
- -550億3861万
- 2009年7月（連） プラ転
- 93億953万
- 2010年7月（連） -44.21%
- 51億9382万
- 2011年7月（連） -60.69%
- 20億4170万
- 2012年7月（個） +7.91%
- 22億326万
- 2013年7月（個） -15.74%
- 18億5643万
- 2014年7月（連） -89.14%
- 2億159万
- 2015年7月（連） マイ転
- -72億3773万
- 2016年7月（連） プラ転
- 2億5870万
- 2017年7月（連） マイ転
- -139億9293万
- 2018年7月（連）
- -36億3303万
- 2019年7月（連） プラ転
- 112億3579万
- 2020年7月（連） -32.7%
- 75億6138万
- 2021年7月（連） -72.44%
- 20億8427万
- 2022年7月（個） +2%
- 21億2599万
- 2023年7月（連） マイ転
- -11億2151万
投資活動によるCF#2
- 2008年7月（連）資金投入
- -31億9944万
- 2009年7月（連）資金回収
- 15億5318万
- 2010年7月（連）回収-89.5%
- 1億6302万
- 2011年7月（連）資金投入
- -2億4173万
- 2012年7月（個）資金回収
- 4億6818万
- 2013年7月（個）回収-51.16%
- 2億2865万
- 2014年7月（連）資金投入
- -5396万
- 2015年7月（連）投入+190.61%
- -1億5683万
- 2016年7月（連）投入+999.99%
- -17億5539万
- 2017年7月（連）資金回収
- 11億850万
- 2018年7月（連）資金投入
- -1億5135万
- 2019年7月（連）資金回収
- 8763万
- 2020年7月（連）回収-36.85%
- 5534万
- 2021年7月（連）資金投入
- -7億3579万
- 2022年7月（個）資金回収
- 2億568万
- 2023年7月（連）資金投入
- -10億1098万
財務活動によるCF#3
- 2008年7月（連）資金調達
- 532億1098万
- 2009年7月（連）返済還元
- -140億2981万
- 2010年7月（連）返済還元
- -48億1925万
- 2011年7月（連）返済還元
- -29億208万
- 2012年7月（個）返済還元
- -25億5892万
- 2013年7月（個）返済還元
- -15億1889万
- 2014年7月（連）資金調達
- 16億8409万
- 2015年7月（連）資金調達
- 97億2700万
- 2016年7月（連）返済還元
- -4億8873万
- 2017年7月（連）資金調達
- 52億6114万
- 2018年7月（連）資金調達
- 23億5012万
- 2019年7月（連）返済還元
- -99億5383万
- 2020年7月（連）返済還元
- -77億8348万
- 2021年7月（連）返済還元
- -15億5469万
- 2022年7月（個）返済還元
- -10億8751万
- 2023年7月（連）資金調達
- 32億655万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- -582億3805万
- 2009年7月（連） プラ転
- 108億6272万
- 2010年7月（連） -50.69%
- 53億5685万
- 2011年7月（連） -66.4%
- 17億9997万
- 2012年7月（個） +48.42%
- 26億7144万
- 2013年7月（個） -21.95%
- 20億8509万
- 2014年7月（連） -92.92%
- 1億4762万
- 2015年7月（連） マイ転
- -73億9456万
- 2016年7月（連）
- -14億9669万
- 2017年7月（連） -760.86%
- -128億8443万
- 2018年7月（連）
- -37億8439万
- 2019年7月（連） プラ転
- 113億2342万
- 2020年7月（連） -32.73%
- 76億1672万
- 2021年7月（連） -82.3%
- 13億4847万
- 2022年7月（個） +72.91%
- 23億3168万
- 2023年7月（連） マイ転
- -21億3249万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -6464万
- 2009年7月（連）減少-96.96%
- -196万
- 2010年7月（連）減少-47.71%
- -102万
- 2011年7月（連）減少-85.02%
- -15万
- 2012年7月
- -
- 2013年7月
- -
- 2014年7月（連）増加+999.99%
- -195万
- 2015年7月（連）増加+604.36%
- -1373万
- 2016年7月（連）減少-76.88%
- -317万
- 2017年7月（連）減少-81.9%
- -57万
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（連）増加+78.61%
- -102万
- 2020年7月
- -
- 2021年7月（連）増加+45.76%
- -149万
- 2022年7月（個）増加+285.5%
- -577万
- 2023年7月（連）増加+999.99%
- -7251万
現金等#6
- 2008年7月（連）
- 32億2685万
- 2009年7月（連） -98.15%
- 5976万
- 2010年7月（連） 大幅増
- 12億71万
- 2011年7月（連） -91.79%
- 9860万
- 2012年7月（個） +114.12%
- 2億1113万
- 2013年7月（個） +268.18%
- 7億7733万
- 2014年7月（連） +235.64%
- 26億905万
- 2015年7月（連） +89.4%
- 49億4148万
- 2016年7月（連） -40.18%
- 29億5606万
- 2017年7月（連） -27.22%
- 21億5127万
- 2018年7月（連） -66.66%
- 7億1728万
- 2019年7月（連） +190.94%
- 20億8688万
- 2020年7月（連） -17.8%
- 17億1539万
- 2021年7月（連） -12.02%
- 15億917万
- 2022年7月（個） +82.44%
- 27億5333万
- 2023年7月（連） +39.01%
- 38億2740万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- -114.72%
- 2009年7月（連）
- 66.85%
- 2010年7月（連）
- 62.15%
- 2011年7月（連）
- 42.88%
- 2012年7月（個）
- 68%
- 2013年7月（個）
- 58.87%
- 2014年7月（連）
- 1.94%
- 2015年7月（連）
- -61.93%
- 2016年7月（連）
- 0.94%
- 2017年7月（連）
- -180.93%
- 2018年7月（連）
- -31.61%
- 2019年7月（連）
- 70.43%
- 2020年7月（連）
- 35.33%
- 2021年7月（連）
- 11.4%
- 2022年7月（個）
- 9.4%
- 2023年7月（連）
- -5.45%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
