アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,600,612 | -8,699,696 |
| 減価償却費 | 25,262 | 291 |
| のれん償却額 | 101,023 | － |
| 減損損失 | 83,127 | 52,566 |
| 貸倒損失 | － | 297,650 |
| 事業再編費用 | 47,197 | － |
| 販売用不動産評価損 | 4,460,091 | － |
| 解約違約金 | 981,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -999,382 | -259,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -4,473 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 1,714,180 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,153 | 1,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,043 | -431 |
| 支払利息 | 1,379,062 | 1,725,990 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 14,999 | 1,178 |
| 株式交付費 | 1,000 | 100,071 |
| 債務免除益 | － | -1,794,634 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16,248 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,538 | -1,781 |
| 固定資産除却損 | 18,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,606 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,554,195 | 12,390,768 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,708,835 | 254,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,470,922 | 81,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443,651 | -244,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 246,138 | 20,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -134,393 | 1,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,553,854 | 511,458 |
| その他 | -476,440 | 918,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | － |
| 小計 | 10,640,240 | 5,352,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 431 |
| 利息の支払額 | -1,329,643 | -107,695 |
| 法人税等の支払額 | -6,103 | -51,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,309,538 | 5,193,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -552,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,514 | 702,005 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 471,104 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,684 | 1,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,028 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 245 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,660 | -40,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,300 | 46,878 |
| 貸付けによる支出 | -703,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 978,320 | － |
| その他 | 761,642 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,184 | 163,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,882,319 | -5,985,746 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,499 | -3,508 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,170,000 |
| その他 | -1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,029,818 | -4,819,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,167,096 | 537,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,226,858 | 59,761 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 603,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,761 | 1,200,717 |
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