アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 255,020 |
| 減価償却費 | 1,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,320 |
| 支払利息 | 92,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,469 |
| 支払手数料 | 120,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,872,621 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,250 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -372,133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 249,027 |
| その他 | -1,107 |
| 小計 | -8,604,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,320 |
| 利息の支払額 | -123,177 |
| 法人税等の支払額 | -392,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,119,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -121,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226,922 |
| 貸付けによる支出 | -410,000 |
| その他 | -34,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,734,200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,310,337 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,850 |
| 配当金の支払額 | -630,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,273,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,914 |
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