アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 255,020 | -2,988,288 |
| 減価償却費 | 1,380 | 2,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,367 | 9,750 |
| 減損損失 | － | 716,430 |
| のれん償却額 | － | 32,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 113,520 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 888 | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,320 | -1,314 |
| 支払利息 | 92,002 | 145,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,469 | － |
| 支払手数料 | 120,461 | 47,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,872,621 | -2,213,706 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,250 | 30,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,291 | 60,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -372,133 | -49,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 67,950 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -38,479 | -88,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 249,027 | -278,017 |
| その他 | -1,107 | -42,625 |
| 小計 | -8,604,586 | -4,429,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 1,314 |
| 利息の支払額 | -123,177 | -149,086 |
| 法人税等の支払額 | -392,648 | -287,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,119,091 | -4,864,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,004 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,004 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -1,184 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 5,534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226,922 | － |
| 貸付けによる支出 | -410,000 | － |
| その他 | -34,250 | -53,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,680 | -48,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,734,200 | 130,339 |
| 長期借入れによる収入 | 8,310,337 | 4,529,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,138,850 | -1,525,504 |
| 配当金の支払額 | -630,855 | -472,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,483 | -1,785 |
| その他 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,273,348 | 2,660,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,468,424 | -2,252,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,914 | 1,574,418 |
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