アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 581,171 |
| 減価償却費 | 1,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,186 |
| 支払利息 | 72,458 |
| 支払手数料 | 29,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,067,409 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,989 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -501,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,098 |
| その他 | -9,999 |
| 小計 | -2,870,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,186 |
| 利息の支払額 | -71,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -243,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,178,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 308,250 |
| その他 | -26,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 206,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,172,886 |
| 長期借入れによる収入 | 1,883,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,446,490 |
| 配当金の支払額 | -472,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,136,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
