アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,281 | 2,196,153 |
| 減価償却費 | 863 | 744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -661 | 3,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,908 | 445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -2,566 |
| 支払利息 | 55,133 | 91,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 603,333 | 65,600 |
| 支払手数料 | 57,984 | 50,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,639,637 | 2,844,701 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85,000 | 22,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,404 | 9,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,325 | -127,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,250 | 50,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,765,381 | -653,386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 300,744 | 42,533 |
| その他 | -4,811 | -2,377 |
| 小計 | 4,200,953 | 4,590,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,093 | 2,566 |
| 利息の支払額 | -45,515 | -96,082 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,790 | -428,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,133,740 | 4,068,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,402 | 40,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 319,643 | － |
| 貸付けによる支出 | -789,000 | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 293,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 394,045 | -313,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,115,454 | 248,515 |
| 長期借入れによる収入 | 2,861,470 | 1,339,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,189,488 | -3,128,247 |
| 配当金の支払額 | -157 | -165,993 |
| 社債の償還による支出 | -76,994 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,975 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,517,691 | -1,706,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,905 | 2,049,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,395 | 3,764,616 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -204,730 | － |
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