アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,361,978 | 484,281 |
| 減価償却費 | 918 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,863 | -661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,224 | -1,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,825 | -1,093 |
| 支払利息 | 419,240 | 55,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 603,333 |
| 支払手数料 | 255,538 | 57,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,258,179 | 5,639,637 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -329,765 | -85,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,857 | 6,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,429 | -4,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 500 | -84,250 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,014 | -2,464,636 |
| その他 | -2,871 | -4,811 |
| 小計 | 11,060,710 | 4,200,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,825 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -496,774 | -45,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,584 | -22,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,405,177 | 4,133,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,021 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 600,402 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 319,643 |
| 貸付けによる支出 | － | -789,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,700 | 293,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | － |
| その他 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,051 | 394,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,268,501 | -4,115,454 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,861,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,916 | -4,189,488 |
| 配当金の支払額 | -8,116 | -157 |
| 社債の償還による支出 | -646,662 | -76,994 |
| 株式の発行による収入 | 499,996 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,509 | 2,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -41 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,502,714 | -5,517,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,485 | -989,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,880 | 892,245 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -204,730 |
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