アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -509,699 | -1,361,978 |
| 減価償却費 | 956 | 918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -508 | -2,863 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 473 | 2,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,629 | -3,825 |
| 支払利息 | 456,887 | 419,240 |
| 支払手数料 | 52,951 | 255,538 |
| 株式交付費償却 | 927 | － |
| 社債発行費償却 | 55,259 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,761,494 | 12,258,179 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 636,684 | -329,765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -123,535 | 37,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,084 | -179,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,971 | 500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,268 | -33,014 |
| その他 | -4,997 | -2,871 |
| 小計 | -8,077,937 | 11,060,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,629 | 3,825 |
| 利息の支払額 | -453,146 | -496,774 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,189 | -162,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,535,643 | 10,405,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -40,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,722 | 25,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -627 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | － |
| その他 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,727 | 66,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,399,049 | -10,268,501 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,912 | -90,916 |
| 配当金の支払額 | -272,379 | -8,116 |
| 社債の発行による収入 | 7,034,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | -646,662 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,700,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -340,491 | -10,000 |
| その他 | -927 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,444,969 | -10,502,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172,401 | -31,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,284 | 685,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
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