アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -547,391 | -509,699 |
| 減価償却費 | 1,153 | 956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,281 | -508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,444 | -10,629 |
| 支払利息 | 224,816 | 456,887 |
| 支払手数料 | 385,385 | 52,951 |
| 株式交付費償却 | － | 927 |
| 社債発行費償却 | － | 55,259 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,600 | － |
| 新株予約権戻入益 | -93,361 | － |
| 違約金収入 | -60,000 | － |
| 投資事業損失 | 39,801 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,985,312 | -8,761,494 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 398,323 | 636,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,176 | -123,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -151,692 | 40,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,000 | 129,971 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -720,457 | -41,268 |
| その他 | 90,026 | -4,997 |
| 小計 | -12,442,649 | -8,077,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,444 | 10,629 |
| 利息の支払額 | -232,457 | -453,146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -413,376 | -15,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,076,038 | -8,535,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 860,000 | 80,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 430,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 10,722 |
| 出資金の回収による収入 | 4,256 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,631 | -81,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,941,833 | 1,399,049 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,725 | -784,912 |
| 配当金の支払額 | -509,176 | -272,379 |
| 社債の発行による収入 | 480,000 | 7,034,740 |
| 社債の償還による支出 | -2,200,000 | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -108 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,700,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -340,491 |
| その他 | － | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,333,870 | 7,444,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,658,537 | -1,172,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,529 | 979,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,271,000 | 200 |
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