アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,012,238 | -547,391 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,204 | 1,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,806 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,088 | -12,444 |
| 支払利息 | 159,331 | 224,816 |
| 支払手数料 | 27,311 | 385,385 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,360 | -6,600 |
| 固定資産除却損 | 3,047 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -93,361 |
| 違約金収入 | － | -60,000 |
| 投資事業損失 | － | 39,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,681 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,157,893 | -11,985,312 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 79,585 | 398,323 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -631,742 | -11,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,757 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 111,963 | -151,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 507,897 | 5,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -401,239 | -720,457 |
| その他 | 132,214 | 90,026 |
| 小計 | 4,150,117 | -12,442,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,088 | 12,444 |
| 利息の支払額 | -156,392 | -232,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,267 | -413,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,010,080 | -13,076,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,000 | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 860,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,137 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -612,583 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 430,000 |
| 貸付けによる支出 | -209,416 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,416 | 40,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 4,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -575 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,721 | 1,083,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,426,897 | 8,941,833 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,415 | -378,725 |
| 配当金の支払額 | -300,587 | -509,176 |
| 社債の発行による収入 | － | 480,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -2,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,370,974 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,915,874 | 6,333,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133,515 | -5,658,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,807,972 | 568,529 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,271,000 |
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