アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月14日 16:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
- 【短信】
- 平成28年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,153 | 2,012,238 |
| 減価償却費 | 977 | 1,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,723 | 1,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -2,088 |
| 支払利息 | 37,342 | 159,331 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,360 |
| 固定資産除却損 | － | 3,047 |
| 社債発行費償却 | 2,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,467 | 19,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,574,536 | 2,157,893 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -340,000 | 79,585 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195,649 | -631,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,627 | -7,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,601 | 111,963 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -74,892 | 507,897 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151,872 | -401,239 |
| その他 | -9,853 | 159,526 |
| 小計 | -4,842,174 | 4,150,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 2,088 |
| 利息の支払額 | -34,991 | -156,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145,622 | 14,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,022,644 | 4,010,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -780 | -390,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,137 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -612,583 |
| 貸付けによる支出 | － | -209,416 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 4,416 |
| 出資金の払込による支出 | -10,100 | － |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,458 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,222 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,081 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,570 | -1,227,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,712,123 | -1,426,897 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,663 | -267,415 |
| 配当金の支払額 | -41,419 | -300,587 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 3,997,407 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 93,049 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -320 | -2,370,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,949,178 | -3,915,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,884,963 | -1,133,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,941,488 | 3,807,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
