アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,325 | 53,955 |
| 減価償却費 | － | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | -803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -11 |
| 支払利息 | 20,022 | 3,794 |
| 債務免除益 | -553,035 | -2,396 |
| 新株予約権戻入益 | -829 | -1,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,305 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,773,174 | -535,161 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -3,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,562 | -17,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,194 | -1,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,680 | -287,084 |
| その他 | 9,901 | － |
| 小計 | 1,266,660 | -788,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -78,827 | -4,116 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186,628 | -793,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,080 |
| 貸付金の回収による収入 | 125,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,462 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,498 | -2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,447,411 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,034 | -3,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,446 | 486,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,318 | -309,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,130 | 22,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,811 | 467,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
