アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -1,484,495 | 215,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,842 | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,543 | -7 |
| 支払利息 | 48,282 | 20,022 |
| 債務免除益 | -43,227 | -553,035 |
| 新株予約権戻入益 | － | -829 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,305 |
| 未払金戻入益 | -27,000 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,572,302 | 1,773,174 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -949 | 4,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,666 | -170,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,388 | -33,680 |
| その他 | -25,359 | 9,901 |
| 小計 | -28,778 | 1,266,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 | 7 |
| 利息の支払額 | -59,213 | -78,827 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,421 | 1,186,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 466,870 | 125,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,462 |
| その他 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,980 | 128,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,750 | -1,447,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,548 | -56,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,298 | -1,503,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,260 | -188,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,604 | 363,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,865 | 22,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
