アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -1,484,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,842 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,543 |
| 支払利息 | 48,282 |
| 債務免除益 | -43,227 |
| 未払金戻入益 | -27,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,572,302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,666 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,388 |
| その他 | -25,359 |
| 小計 | -28,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -59,213 |
| 法人税等の支払額 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付金の回収による収入 | 466,870 |
| その他 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,865 |
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