アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,413,087 |
| 減価償却費 | 3,661 |
| のれん償却額 | 43,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,663 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 183,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,450 |
| 支払利息 | 256,130 |
| 支払手数料 | 145,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,210,942 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -230,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303,149 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -366,900 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45,874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 539,671 |
| その他 | 31,494 |
| 小計 | -329,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,450 |
| 利息の支払額 | -274,412 |
| 法人税等の支払額 | -521,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -221,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -573,381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,261 |
| 貸付けによる支出 | -410,000 |
| その他 | -34,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -837,883 |
| 長期借入れによる収入 | 10,270,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,591,089 |
| 配当金の支払額 | -632,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,206,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,827,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
