アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,881,792 |
| 減価償却費 | 2,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,840 |
| 支払利息 | 173,893 |
| 支払手数料 | 62,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -720,281 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 365,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -690,382 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176,698 |
| その他 | 15,754 |
| 小計 | 2,629,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,840 |
| 利息の支払額 | -163,913 |
| 法人税等の支払額 | -347,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -290,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 308,250 |
| その他 | -26,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,082,745 |
| 長期借入れによる収入 | 4,175,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,703,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,398 |
| 配当金の支払額 | -473,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,244,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,753,338 |
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