アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -9,185,602 | 164,617 |
| 減価償却費 | 202 | 132 |
| 減損損失 | 52,566 | － |
| 貸倒損失 | 297,650 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,958 | 3,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,473 | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -255,250 | -50,000 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 338,331 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 327 | 747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -232 |
| 支払利息 | 1,552,238 | 88,432 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 15,985 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -11,154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,178 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,781 | -430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,234,220 | 1,593,023 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 234,386 | 10,710 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 284,612 | 1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,150 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,394 | 47,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,725 | -3,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,280 | -929,090 |
| その他 | -184,981 | -53,022 |
| 小計 | 3,301,964 | 880,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 232 |
| 利息の支払額 | -107,695 | -98,864 |
| 法人税等の支払額 | -6,720 | -11,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187,889 | 770,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入による支出 | -162,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -249,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,781 | 430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,120 | 7,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,871 | 42 |
| その他 | 5,579 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,515 | -241,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,440,445 | -1,494,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -100,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,443,945 | -1,594,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,571 | -1,065,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,761 | 250,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 603,355 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,545 | 135,061 |
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