アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -25,623,107 | -25,600,612 |
| 減価償却費 | 114,080 | 25,262 |
| のれん償却額 | 285,061 | 101,023 |
| 減損損失 | 343,480 | 83,127 |
| 事業再編費用 | 1,196,119 | 47,197 |
| 販売用不動産評価損 | 10,256,910 | 4,460,091 |
| 解約違約金 | － | 981,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,674,594 | -999,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,243 | -111 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 1,990,000 | 1,714,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | -3,153 |
| 債務免除益 | -1,335,104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,195 | -5,043 |
| 支払利息 | 1,307,842 | 1,379,062 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13,486 | 14,999 |
| 株式交付費 | 93,118 | 1,000 |
| 社債発行費償却 | 8,819 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,469 | 16,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 737 | 1,538 |
| 固定資産除却損 | 19,018 | 18,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,997 | 33,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,512,983 | 39,554,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 179,213 | 1,708,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,772,625 | 3,470,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511,107 | -443,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -351,387 | 246,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,566 | -134,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -460,421 | -15,553,854 |
| その他 | 926,217 | -476,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -519 |
| 小計 | -50,057,642 | 10,640,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,195 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -1,273,471 | -1,329,643 |
| 法人税等の支払額 | -3,735,693 | -6,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,038,612 | 9,309,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,209,585 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,170,949 | 27,514 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 67,337 | 471,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,812 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,812 | 17,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,987 | -1,966 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 854 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,661 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -324,057 | -7,660 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,641 | 9,300 |
| 貸付けによる支出 | -2,850,000 | -703,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 137,905 | 978,320 |
| その他 | -280,468 | 761,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,199,445 | 1,553,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,459,592 | -13,882,319 |
| 長期借入れによる収入 | 2,617,726 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,016 | -146,499 |
| 社債の発行による収入 | 10,223,901 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 20,012,408 | － |
| その他 | -93,118 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,938,509 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,210,984 | -14,029,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,027,073 | -3,167,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,253,931 | 3,226,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,226,858 | 59,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
