アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,309,528 | 245,532 |
| 減価償却費 | 46 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139,677 | 3,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,473 | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 155,250 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -353 | 405 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 288,331 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -51 |
| 支払利息 | 267,335 | 30,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -61 | － |
| その他固定資産の増減額（△は増加） | － | 15,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,208,950 | 304,670 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 99,726 | -33,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,288 | -12,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,150 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,199 | 14,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,250 | 2,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116,487 | -670,303 |
| その他 | 266,043 | -16,688 |
| 小計 | 1,762,610 | -115,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 51 |
| 利息の支払額 | -277,703 | -41,149 |
| 法人税等の支払額 | 12,004 | -6,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,497,022 | -163,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,337 | 7,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,601 | 7,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,744,296 | -573,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -100,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,296 | -673,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,875 | -829,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,761 | 382,241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 603,355 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,241 | 371,694 |
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