財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、87百万円の増加(前連結会計年度は1億51万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億50百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、99億53百万円の減少(前連結会計年度は23億50百万円の増加)となりました。これは主に短期借入金の純増減額△78億30百万円、長期借入金の返済による支出1億82百万円、社債の償還による支出11億7百万円、自己株式の取得による支出13億16百万円などによるものであります。

2023/09/29 11:13