営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は20億86百万円(前連結会計年度末は7億17百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、112億35百万円の増加(前連結会計年度は36億33万円の減少)となりました。これは、主にたな卸資産の増減額128億6百万円によるものであります。

2023/09/29 11:13